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        財務管理

        2016年上半年資金撥付情況
        作者:jiantou???更新時間:2016-11-09 10:31:44 字體大?。?span class="font">【??? ?】?打印


        面對經濟下行壓力,資金需求量大的現實情況,公司領導高度重視,全方位籌措資金,加強財務管理,積極配合各相關牽頭單位,按程序核撥工程進度款及其他各類資金,確保各項工作順利進行。一是做好各類資金撥付工作。截止目前,我公司已撥付各類資金35.21億元,包括支付工程建設資金及征遷安置費、保障房回購資金、土地收儲、償還各類債務本息等相關費用;二是積極做好償債工作。全年預計支付債務本息30.66億元,目前已支付 17.61億元。三是加強財務管理,累計實現公司經營收入622.78萬元。主要有收費站通行費收入545.7萬元,銀海傳媒公司廣告收入9.4萬元,銀通資產公司門面房出租收入73.8萬元。四是做好公司債務核查與化解工作。今年擬爭取財政置換債額度為33.62億元,主要解決2016年度到期的債務本金,包括到期銀行貸款本金置換10.6億元,到期企業債置換本金13.6億元,到期工程款置換9.42億元。目前已完成置換13.45億元。五是做好有關稅收繳納工作,截止目前共協助繳納地稅各類稅金1.2億元,其中安置房建設稅費1億元左右。


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